财务管理部 胡 双

  安庆交控集团成立十年来，取得了显著成绩，企业总资产超过 217亿元，营业收入逐年增长，效益水平稳中向好。十年中，财务在集团公司发展壮大过程中发挥了重要作用，财务投融资形成了资产、集聚了资源、拓展了产业，可以说，财务是驱动集团发展的直接动力。而我虽没有见证交控集团创立之难，但有幸见证了交控集团的发展之快和成熟之美。

  在集团成立十周年之际，回忆往事，历历在目，百感交集。

  三大策略促融资，产业发展保障有力

  三军未动，粮草先行。资金是企业的血脉，2013年，集团成立之初，首要任务就是解决资金问题。面对多个项目的巨额资金需求。在集团党委、董事会的领导下，公司全体同志克难攻坚，创新思路，积极开展了融资保障的三大策略:一是与交通银行等多家金融机构全面合作，签订意向银企战略合作协议:二是加强与政府有关部门沟通，落实财政补助，全力筹集财政资金:三是与国资办沟通，落实资产划转工作。在2022年底全面完成安徽路达、水利设计院相关资产的评估、入账和划拨相关手续。正是上述三个策略的有效组合运用，实现了“无米之炊”到“有米之炊”的战略过渡，保障了集团公司建设及相关产业发展的资金需求。

  励精图治强管控，财务管理显效益

  加强财务管控是公司成功的必经之路。对于资金量大、建设项目多、资金来源广的交控集团来说，更是如此。在做好融资保建设的同时，集团财务在分管领导带领下，强化管控，财务管理部搭建了精简高效的财务管理架构。

  一是建立健全财务制度，财务管理工作日益规范。十年来，财务管理部出台了《安庆市交控控股集团有限公司财务管理制度》《财务报销制度》《财务预算编制管理办法》《资金插拆借业务暂定办法》《差旅费管理办法》《会计档案管理暂行办法》等多项制度、办法及细则，财务管理和会计基础工作得到了提升。今年还结合集团公司组织了大规模的财务管理梳理、修订和新增工作，为下一步集团财务精细化及信息化和现代化运作打下了坚实基础。

  二是搭建“财务一体化管控和资金管理系统”，实现财务集中管控。集团财务一体化管控及资金管理平台项目自2022年11月启动以来，经过项目规划、实施方案讨论、关键功能开发、系统测试、上线切换培训、基础数据准备、期初数据录入等工作，按照计划于2023年1月1日实现集团财务管控系统上线使用。上线工作目前正有序开展中，相关业务都已在系统中处理，取得了一定的成果。财务一体化管控及资金管理平台项目主要从财务管控、费用报账、融资贷款管理、资金管理几大模块来实施，从开始至今，按照计划分布分批完成集团管控单位的财务管控系统的切换上线。后期随着集团规模扩大，会计工作复杂性增加，将会计工作区分为各个模块(总账、投融资、费用报销、资金收支、财税、工资等)，由不同的人员分别负责各模块集团整体工作。设置合并规则，在系统直接生成合并财务报表数据，实现集团财务项目核算、业务往来核算一致。

  三是实施全面预算管理、落实降本增效，助力年度经营业绩顺利完成。为全面总结公司2022年度财务决算工作取得的成绩，深入分析财务决算工作存在的不足，提高公司财务管理水平，改善公司运营效率和经营效果，规范公司2023年财务预算工作，目前已完成2022年度各子公司财务决算分析，并且根据集团公司“1245”发展规划，将2023年各项财务指标分解下达至各子公司，各子公司根据本公司具体情况按季度编制年度预算，每季度汇总编制预决算分析表，督促各子公司各项指标的达成;每季度召开财务经营分析会，及时发现和解决预算执行中出现的问题和风险，通过责任细化来促进各项经营指标的达成，实现财务预算的有效管理。

  未雨绸缪补齐短板，增强集团发展后劲

  随着集团公司产业布局的不断完善及资产规模的日益壮大，集团面临现金流小、还本付息压力大、持续融资能力弱化等重大困难，迫切需要解决三个问题:一是大量资金如何管?二是项目资本金如何来?三是融资能力如何保?面对这三个问题，集团公司设立交通产业发展基金，引导更多的社会资本进人交通领域，补充高速公路建设资金缺口，解决公路建设资本金问题，为产融结合奠定了坚实基础。

  以奋斗精神担当使命 以崭新姿态筑梦未来

  雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。忆往昔，十年来，安庆交控聚焦服务城市发展，提高城市综合承载能力，累计融资188.6亿元，累计投资134.08亿元，开工建设G206、S332两条一级路项目、安庆长风港铁路专用线项目、安庆天柱山机场改扩建工程、合安九高铁及安庆高铁西站等铁公机港基础设施项目共计15个。正在开展S22天天高速安庆至潜山段、S82绕城高速月山至海口段、G318安庆至茶岭段改建工程、石门湖港一期工程、皖河新港一期工程等项目融资建设;参与谋划推进武安杭铁路、海口长江大桥、皖河航道整治等项目建设。望未来，安庆交控集团在市委市政府坚强领导下，围绕“抓项目、优机制、强经营、促转型”工作总基调，秉承“笃实守正 交融致远”的企业精神，按照“十四五”工作目标，通过开展铁路公路港口机场等基础设施、城市轨道交通、综合交通枢纽、片区土地开发与经营、商贸物流、金融服务、交通产业投资与及交通领域原材料供应链(含矿产开采及深加工)、分布式光伏能源、内河采沙特许经营权、交通信息化业务，构建“交通为主、产融结合”的发展新局面。力争“十四五”末，实现公司信用评级AA+级，公司总资产800亿元以上;将公司转型为权属清晰、多元经营、自负盈亏的市场化综合性国有资产运营公司，为实现安庆“进百强、上台阶”贡献应有力量。

  正如习近平总书记所言，“幸福是奋斗出来的”。而我，将继续在交控集团蓝图上继续以奋斗精神扬帆起航，不忘初心、乘势而上，为交控集团发展贡献自己的力量。